سناریوی اول (بازگشت به کانال ۵ میلیون واحدی – ۲۰٪ احتمال)
در صورت تثبیت شرایط سیاسی، کاهش خروج پول حقیقی و تداوم تقاضا در نمادهای شاخصساز، شاخص کل میتواند بار دیگر به کانال ۵ میلیون واحدی بازگردد. نشانههای این سناریو عبارتاند از: جمع شدن تدریجی صفهای فروش، افزایش تعداد نمادهای مثبت و بهبود نسبی تقاضا.
عوامل محرک: تثبیت تنشهای سیاسی، ورود نقدینگی جدید به گروههای فلزی و پالایشی، کاهش خروج پول حقیقی به زیر ۲ هزار میلیارد تومان.
سناریوی دوم (تثبیت و نوسان محدود – ۲۵٪ احتمال)
محتملترین سناریو، ادامه روند امروز و تثبیت شاخص در کانال ۴.۹ میلیون واحدی است. در این حالت، بازار با احتیاط و نوسان کم همراه خواهد بود و تغییرات قیمتی چشمگیری رخ نخواهد داد.
عوامل محرک: عدم تغییر محسوس در شرایط سیاسی، تداوم خروج پول حقیقی در سطح ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان، تعادل نسبی عرضه و تقاضا.
هدف قیمتی: شاخص کل در محدوده ۴,۹۰۰,۰۰۰ تا ۴,۹۶۰,۰۰۰ واحد.
سناریوی سوم (ریزش مجدد – ۵۵٪ احتمال)
در صورت تشدید تنشهای نظامی یا انتشار اخبار منفی سیاسی، بازار ممکن است بار دیگر با فشار فروش سنگین مواجه شود و شاخص کل حمایت ۴.۹ میلیون واحدی را از دست بدهد.
عوامل محرک: تشدید تنشهای سیاسی، افزایش خروج پول حقیقی به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان، شکست حمایتهای کلیدی.
هدف قیمتی: شاخص کل در محدوده ۴,۸۰۰,۰۰۰ تا ۴,۹۰۰,۰۰۰ واحد.